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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 15 790.00 | 2 891.00 | 18 681.00 |
040 Immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 081.00 | 15 790.00 | 104 291.00 | 120 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
110 Total général Actif | 152 942.00 | 15 790.00 | 137 152.00 | 152 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 403.00 | 154 088.00 | | 197 403.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 127.00 | | | 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 571.00 | 1 488.00 | | 10 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 23.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 412.00 | 155 599.00 | | 210 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 210.00 | 72 804.00 | | 93 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | 220.00 | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | 2 130.00 | | 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -253.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 41 868.00 | 38 401.00 | | 41 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 3 591.00 | | 3 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 186.00 | 21 088.00 | | 24 186.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | 8 739.00 | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 611.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 613.00 | 147 334.00 | | 172 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 800.00 | 8 265.00 | | 37 800.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 15.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 1 194.00 | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 095.00 | 7 084.00 | | 32 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |