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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 16 433.00 | 2 248.00 | 18 681.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 180.00 | 16 433.00 | 103 747.00 | 120 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
110 Total général Actif | 208 880.00 | 16 433.00 | 192 447.00 | 208 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 551.00 | 197 403.00 | | 200 551.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 156.00 | | | 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 474.00 | 10 571.00 | | 4 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | 1 375.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1 064.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 554.00 | 210 412.00 | | 225 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 254.00 | 93 210.00 | | 98 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 342.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | 953.00 | | 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -104.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 40 067.00 | 41 868.00 | | 40 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 551.00 | | 3 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 772.00 | 24 186.00 | | 27 772.00 |
252 Charges sociales | 9 691.00 | 7 922.00 | | 9 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 42.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 184.00 | 172 613.00 | | 180 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 370.00 | 37 800.00 | | 45 370.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 95.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | 110.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 229.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 5 680.00 | | 4 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 980.00 | 32 095.00 | | 41 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |