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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 681.00 | 15 147.00 | 3 534.00 | 18 681.00 |
040 Immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 191.00 | 15 147.00 | 101 044.00 | 116 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
110 Total général Actif | 127 967.00 | 15 147.00 | 112 820.00 | 127 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 088.00 | 138 531.00 | | 154 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 488.00 | 1 420.00 | | 1 488.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 599.00 | 139 957.00 | | 155 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 804.00 | 64 647.00 | | 72 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -396.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | 420.00 | | 2 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | 709.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 38 401.00 | 38 621.00 | | 38 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 157.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 088.00 | 16 456.00 | | 21 088.00 |
252 Charges sociales | 8 739.00 | 7 638.00 | | 8 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 516.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 334.00 | 131 778.00 | | 147 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 265.00 | 8 179.00 | | 8 265.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 413.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 084.00 | 8 614.00 | | 7 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |