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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 17 804.00 | 2 550.00 | 20 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 226.00 | 151 538.00 | 3 688.00 | 155 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 505.00 | 55 809.00 | 3 696.00 | 59 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 779.00 | 230 571.00 | 10 208.00 | 240 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
BN En cours de production de biens | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 041.00 | 29 749.00 | 280 292.00 | 310 041.00 |
BZ Autres créances | 147 438.00 | | 147 438.00 | 147 438.00 |
CF Disponibilités | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 968.00 | 29 749.00 | 697 219.00 | 726 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 747.00 | 260 320.00 | 707 428.00 | 967 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 459.00 | -83 740.00 | | -281 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | -197 719.00 | | 42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 61 124.00 | 19 041.00 | | 61 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 1 539.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | 22 305.00 | | 19 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 249 355.00 | | 393 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 314.00 | 129 914.00 | | 170 314.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 303.00 | 414 715.00 | | 646 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 428.00 | 433 756.00 | | 707 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 303.00 | 414 715.00 | | 646 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 766.00 | | 5 013.00 | 235 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 717.00 | | 5 013.00 | 209 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 369.00 | 3 202.00 | | 227 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 1 200.00 | | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 345.00 | 2 002.00 | | 205 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 274 462.00 | | | 274 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VC Groupe et associés | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 478.00 | 461 478.00 | | 461 478.00 |
VW T.V.A. | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 303.00 | 646 303.00 | | 646 303.00 |