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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 20 204.00 | 150.00 | 20 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 226.00 | 152 368.00 | 2 857.00 | 155 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 967.00 | 60 801.00 | 3 165.00 | 63 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 241.00 | 238 794.00 | 6 447.00 | 245 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 505.00 | 29 749.00 | 108 756.00 | 138 505.00 |
BZ Autres créances | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CF Disponibilités | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 576.00 | 29 749.00 | 514 827.00 | 544 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 817.00 | 268 543.00 | 521 274.00 | 789 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -216 596.00 | -239 376.00 | | -216 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 656.00 | 22 780.00 | | -81 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249.00 | 83 904.00 | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 14 084.00 | | 16 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 544.00 | 372 815.00 | | 387 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 390.00 | 93 707.00 | | 83 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 025.00 | 503 689.00 | | 519 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 274.00 | 587 593.00 | | 521 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 025.00 | 503 689.00 | | 519 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 071.00 | | 1 170.00 | 244 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 023.00 | | 1 170.00 | 218 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 623.00 | 4 171.00 | | 234 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 424.00 | 1 200.00 | | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 199.00 | 2 971.00 | | 210 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 544.00 | 387 544.00 | | 387 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VC Groupe et associés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 902.00 | 375 902.00 | | 375 902.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 565.00 | 487 565.00 | | 487 565.00 |