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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 276.00 | 153 589.00 | 3 687.00 | 157 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 967.00 | 63 742.00 | 224.00 | 63 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 291.00 | 243 106.00 | 4 186.00 | 247 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BN En cours de production de biens | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
BZ Autres créances | 351 605.00 | | 351 605.00 | 351 605.00 |
CF Disponibilités | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 379.00 | | 919 379.00 | 919 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 671.00 | 243 106.00 | 923 565.00 | 1 166 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -290 239.00 | -298 251.00 | | -290 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | 8 013.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 38 050.00 | 10 261.00 | | 38 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 243.00 | 50 000.00 | | 50 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | 15 271.00 | | 17 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 926.00 | 19 792.00 | | 122 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 341.00 | 520 723.00 | | 575 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 008.00 | 130 100.00 | | 118 008.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 516.00 | 735 886.00 | | 885 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 565.00 | 746 147.00 | | 923 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 629.00 | 735 886.00 | | 839 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 291.00 | | | 247 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 516.00 | 1 589.00 | | 241 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 742.00 | 1 589.00 | | 215 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 341.00 | 575 341.00 | | 575 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
VB T. V. A. | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VC Groupe et associés | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 113.00 | 45 887.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 730.00 | 640 730.00 | | 640 730.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 590.00 | 716 703.00 | 45 887.00 | 762 590.00 |