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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 276.00 | 152 834.00 | 4 442.00 | 157 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 967.00 | 62 909.00 | 1 058.00 | 63 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 291.00 | 241 517.00 | 5 774.00 | 247 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
BN En cours de production de biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 648.00 | 29 749.00 | 246 899.00 | 276 648.00 |
BZ Autres créances | 284 176.00 | | 284 176.00 | 284 176.00 |
CF Disponibilités | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 121.00 | 29 749.00 | 740 373.00 | 770 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 413.00 | 271 266.00 | 746 147.00 | 1 017 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -298 251.00 | -216 596.00 | | -298 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | -81 656.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261.00 | 2 249.00 | | 10 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 16 631.00 | | 15 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 792.00 | 31 460.00 | | 19 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 723.00 | 387 544.00 | | 520 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 100.00 | 83 390.00 | | 130 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 886.00 | 519 025.00 | | 735 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 147.00 | 521 274.00 | | 746 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 886.00 | 519 025.00 | | 735 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 241.00 | | 2 050.00 | 245 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 193.00 | | 2 050.00 | 219 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 794.00 | 2 723.00 | | 238 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 624.00 | 150.00 | | 25 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 169.00 | 2 573.00 | | 213 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 723.00 | 520 723.00 | | 520 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VB T. V. A. | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VC Groupe et associés | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 455.00 | 565 455.00 | | 565 455.00 |
VW T.V.A. | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 094.00 | 716 094.00 | | 716 094.00 |