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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 19 004.00 | 1 350.00 | 20 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 226.00 | 151 921.00 | 3 305.00 | 155 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 58 278.00 | 4 519.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 071.00 | 234 623.00 | 9 448.00 | 244 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
BN En cours de production de biens | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 749.00 | 29 749.00 | 194 000.00 | 223 749.00 |
BZ Autres créances | 193 412.00 | | 193 412.00 | 193 412.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 810.00 | 29 749.00 | 568 061.00 | 597 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 881.00 | 264 372.00 | 577 509.00 | 841 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -239 376.00 | -281 459.00 | | -239 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | 42 083.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 83 498.00 | 61 124.00 | | 83 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 19 191.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 477.00 | 393 927.00 | | 383 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 170 314.00 | | 93 707.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 2 594.00 | | 2 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 011.00 | 646 303.00 | | 494 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 509.00 | 707 428.00 | | 577 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 011.00 | 646 303.00 | | 494 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 779.00 | | 3 292.00 | 240 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 731.00 | | 3 292.00 | 214 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 571.00 | 4 052.00 | | 230 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 224.00 | 1 200.00 | | 23 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 346.00 | 2 852.00 | | 207 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 477.00 | 383 477.00 | | 383 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
VB T. V. A. | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VC Groupe et associés | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 179.00 | 419 179.00 | | 419 179.00 |
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 011.00 | 494 011.00 | | 494 011.00 |