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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 21 174.00 | 8 280.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 169.00 | 31 174.00 | 24 995.00 | 56 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CF Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 096.00 | 31 174.00 | 197 921.00 | 229 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 81.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 779.00 | 3 957.00 | | 31 779.00 |
DL TOTAL (I) | 33 018.00 | 5 139.00 | | 33 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 76 310.00 | | 91 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 868.00 | 52 904.00 | | 56 868.00 |
EA Autres dettes | 16 748.00 | 276.00 | | 16 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 903.00 | 129 491.00 | | 164 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 921.00 | 134 630.00 | | 197 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 903.00 | 129 491.00 | | 164 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 746 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 54 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | -1 072.00 | | 7 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 449.00 | 1 773 466.00 | | 1 770 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 670.00 | 1 769 508.00 | | 1 738 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 779.00 | 3 957.00 | | 31 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 623.00 | | 35 989.00 | 53 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 443.00 | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 56 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | | 2 561.00 | 26 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 731.00 | | 33 428.00 | 16 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 3 709.00 | | 27 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 584.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 3 125.00 | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 204.00 | 140 648.00 | 18 556.00 | 159 204.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |