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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 29 106.00 | 10 911.00 | 40 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 707.00 | 39 106.00 | 28 601.00 | 67 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 318.00 | 39 106.00 | 148 212.00 | 187 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -122 616.00 | -18 203.00 | | -122 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 498.00 | -104 412.00 | | 48 498.00 |
DL TOTAL (I) | -72 099.00 | -120 597.00 | | -72 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 972.00 | 19 802.00 | | 46 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 146 316.00 | | 141 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 114.00 | 56 401.00 | | 32 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 311.00 | 222 520.00 | | 220 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 212.00 | 101 922.00 | | 148 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 820.00 | | 1 359 820.00 | 1 359 820.00 |
FG Production vendue services | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 672.00 | | 1 391 672.00 | 1 391 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 34 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 879.00 | 1 794 259.00 | | 1 391 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 381.00 | 1 898 671.00 | | 1 343 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 498.00 | -104 412.00 | | 48 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 815.00 | | 10 892.00 | 56 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | 10 563.00 | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | 329.00 | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 178.00 | 2 928.00 | | 36 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | 2 928.00 | | 26 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 311.00 | 220 311.00 | | 220 311.00 |