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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 181.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 32 342.00 | 7 675.00 | 40 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 798.00 | 42 523.00 | 26 275.00 | 68 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 706.00 | 42 523.00 | 146 183.00 | 188 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -74 117.00 | -122 616.00 | | -74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 268.00 | 48 498.00 | | -12 268.00 |
DL TOTAL (I) | -84 367.00 | -72 099.00 | | -84 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 670.00 | 46 972.00 | | 62 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 227.00 | 141 225.00 | | 127 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 32 114.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 550.00 | 220 311.00 | | 230 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 183.00 | 148 212.00 | | 146 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 233.00 | | 1 412 233.00 | 1 412 233.00 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 324.00 | | 1 435 324.00 | 1 435 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 41 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 841.00 | 1 391 879.00 | | 1 435 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 109.00 | 1 343 381.00 | | 1 448 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 268.00 | 48 498.00 | | -12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |