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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 26 178.00 | 3 276.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 815.00 | 36 178.00 | 20 637.00 | 56 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 100.00 | 36 178.00 | 101 922.00 | 138 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 412.00 | -18 203.00 | | -104 412.00 |
DL TOTAL (I) | -120 597.00 | -16 185.00 | | -120 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 235 515.00 | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 401.00 | 46 156.00 | | 56 401.00 |
EA Autres dettes | | 6 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 520.00 | 288 656.00 | | 222 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 922.00 | 272 471.00 | | 101 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 732.00 | | 1 779 732.00 | 1 779 732.00 |
FG Production vendue services | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 376.00 | | 1 790 376.00 | 1 790 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 55 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 259.00 | 1 752 800.00 | | 1 794 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 671.00 | 1 771 004.00 | | 1 898 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 412.00 | -18 203.00 | | -104 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 416.00 | | 399.00 | 56 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 962.00 | | 399.00 | 16 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 832.00 | 2 346.00 | | 33 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 2 346.00 | | 23 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UX Autres créances clients | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 520.00 | 222 520.00 | | 222 520.00 |