| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 23 832.00 | 5 622.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 416.00 | 33 832.00 | 22 584.00 | 56 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
CF Disponibilités | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 887.00 | | 249 887.00 | 249 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 303.00 | 33 832.00 | 272 471.00 | 306 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 139.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 203.00 | 31 779.00 | | -18 203.00 |
DL TOTAL (I) | -16 185.00 | 33 018.00 | | -16 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 91 286.00 | | 235 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 56 868.00 | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 16 748.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 656.00 | 164 903.00 | | 288 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 471.00 | 197 921.00 | | 272 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 656.00 | 164 903.00 | | 283 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 727 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 55 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 800.00 | 1 770 449.00 | | 1 752 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 004.00 | 1 738 670.00 | | 1 771 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 203.00 | 31 779.00 | | -18 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 169.00 | | 246.00 | 56 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | 246.00 | 16 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 2 658.00 | | 31 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 2 658.00 | | 21 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 971.00 | 191 290.00 | 17 680.00 | 208 971.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 656.00 | 288 656.00 | | 288 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |