| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 755.00 | 241 089.00 | 1 665.00 | 242 755.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 951.00 | 632 863.00 | 322 088.00 | 954 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 940.00 | 276 705.00 | 446 234.00 | 722 940.00 |
AX Avances et acomptes | 388 515.00 | | 388 515.00 | 388 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 194.00 | 1 150 658.00 | 1 232 535.00 | 2 383 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 108.00 | 15 129.00 | 949 979.00 | 965 108.00 |
BZ Autres créances | 183 433.00 | | 183 433.00 | 183 433.00 |
CF Disponibilités | 624 656.00 | | 624 656.00 | 624 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 564.00 | 15 129.00 | 2 050 435.00 | 2 065 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 759.00 | 1 165 787.00 | 3 282 971.00 | 4 448 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
DG Autres réserves | 861 984.00 | | | 861 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 370.00 | | | 2 129 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 171.00 | | | 561 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 716.00 | | | 246 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 733.00 | | | 311 733.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 600.00 | | | 1 153 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 971.00 | | | 3 282 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 011.00 | | | 687 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 449 227.00 | 144 878.00 | 4 594 105.00 | 4 449 227.00 |
FG Production vendue services | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 304.00 | 144 878.00 | 4 617 182.00 | 4 472 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 419.00 | | | 255 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 209.00 | | | 4 924 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 905.00 | | | 4 504 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517 973.00 | | | 517 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 279.00 | | | 1 700 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 840.00 | | | 350 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 408.00 | | | 1 335 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 066.00 | 129 205.00 | 147 612.00 | 1 169 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 944.00 | 6 269.00 | 113 123.00 | 347 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 122.00 | 122 935.00 | 34 488.00 | 821 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965 109.00 | | | 965 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 171.00 | 94 582.00 | 367 031.00 | 561 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VP Divers | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 734.00 | 311 734.00 | | 311 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 482.00 | 1 298 482.00 | 9 000.00 | 1 307 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 601.00 | 687 011.00 | 367 031.00 | 1 153 601.00 |