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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 161.00 | 259 422.00 | 48 738.00 | 308 161.00 |
AH Fonds commercial | 619 030.00 | | 619 030.00 | 619 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 026.00 | 1 068 450.00 | 831 575.00 | 1 900 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 326.00 | 523 779.00 | 333 546.00 | 857 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 024.00 | 1 851 653.00 | 1 842 371.00 | 3 694 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 814.00 | | 230 814.00 | 230 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 372.00 | 12 602.00 | 1 038 769.00 | 1 051 372.00 |
BZ Autres créances | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
CF Disponibilités | 2 059 996.00 | | 2 059 996.00 | 2 059 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 196.00 | 12 602.00 | 3 530 593.00 | 3 543 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 221.00 | 1 864 255.00 | 5 372 965.00 | 7 237 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 785.00 | | | 1 417 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 387.00 | | | 2 288 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 968.00 | | | 2 270 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 125.00 | | | 303 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 907.00 | | | 410 907.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 577.00 | | | 3 084 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 965.00 | | | 5 372 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 479.00 | | | 2 622 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 996 780.00 | 192 423.00 | 5 189 203.00 | 4 996 780.00 |
FG Production vendue services | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 368.00 | 192 423.00 | 5 277 792.00 | 5 085 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 473.00 | | | 5 565 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 870.00 | | | 5 574 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272 275.00 | | | 272 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 492.00 | | 472 554.00 | 3 500 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 022.00 | 3 694 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 022.00 | 2 757 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 676.00 | | 51 516.00 | 875 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 337.00 | | 421 038.00 | 2 615 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 894.00 | 327 770.00 | 137 011.00 | 1 660 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 499.00 | 3 924.00 | | 255 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 395.00 | 323 846.00 | 137 011.00 | 1 405 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 125.00 | 303 125.00 | | 303 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 908.00 | 410 908.00 | | 410 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 373.00 | 1 051 373.00 | | 1 051 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 968.00 | 1 808 871.00 | 462 098.00 | 2 270 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 202 753.00 | | | -1 202 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 866.00 | 1 252 386.00 | 9 480.00 | 1 261 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 577.00 | 2 622 480.00 | 462 098.00 | 3 084 577.00 |