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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 939.00 | 211 930.00 | 53 008.00 | 264 939.00 |
AH Fonds commercial | 619 030.00 | | 619 030.00 | 619 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 556.00 | 1 190 999.00 | 2 842 557.00 | 4 033 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 413.00 | 577 877.00 | 319 535.00 | 897 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 419.00 | 1 980 807.00 | 3 845 611.00 | 5 826 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 942.00 | | 266 942.00 | 266 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 363.00 | 8 739.00 | 1 153 623.00 | 1 162 363.00 |
BZ Autres créances | 1 407 745.00 | | 1 407 745.00 | 1 407 745.00 |
CF Disponibilités | 602 793.00 | | 602 793.00 | 602 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 056.00 | 8 739.00 | 3 462 316.00 | 3 471 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 476.00 | 1 989 547.00 | 7 307 928.00 | 9 297 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 785.00 | | | 1 417 785.00 |
DH Report à nouveau | -9 397.00 | | | -9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842 213.00 | | | 842 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 062.00 | | | 3 314 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 230.00 | | | 2 755 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 943.00 | | | 791 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 282.00 | | | 388 282.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 866.00 | | | 3 993 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 928.00 | | | 7 307 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 855.00 | | | 1 670 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 398 394.00 | 209 556.00 | 5 607 953.00 | 5 398 394.00 |
FG Production vendue services | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 968.00 | 209 558.00 | 5 715 526.00 | 5 505 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 521.00 | | | 5 998 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 060.00 | | | 5 815 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 025.00 | | 2 380 493.00 | 3 694 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 098.00 | 5 826 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 883 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 098.00 | 4 930 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 192.00 | | 21 778.00 | 927 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 353.00 | | 2 356 715.00 | 2 757 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 2 000.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 653.00 | 377 252.00 | 248 098.00 | 1 851 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 423.00 | 17 508.00 | 65 000.00 | 259 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 230.00 | 359 744.00 | 183 098.00 | 1 592 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 944.00 | 791 944.00 | | 791 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 363.00 | 1 162 363.00 | | 1 162 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 231.00 | 432 220.00 | 1 798 262.00 | 2 755 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 500.00 | | | 2 000 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 081.00 | | | 1 516 081.00 |
VP Divers | 1 407 746.00 | 1 407 746.00 | | 1 407 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 283.00 | 388 283.00 | | 388 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 802.00 | 2 601 322.00 | 11 480.00 | 2 612 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 866.00 | 1 670 855.00 | 1 798 262.00 | 3 993 866.00 |