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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 644.00 | 255 498.00 | 1 145.00 | 256 644.00 |
AH Fonds commercial | 619 030.00 | | 619 030.00 | 619 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 534.00 | 973 148.00 | 719 385.00 | 1 692 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 802.00 | 432 246.00 | 414 555.00 | 846 802.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 492.00 | 1 660 894.00 | 1 839 597.00 | 3 500 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 630.00 | 13 233.00 | 1 077 397.00 | 1 090 630.00 |
BZ Autres créances | 711 212.00 | | 711 212.00 | 711 212.00 |
CF Disponibilités | 683 562.00 | | 683 562.00 | 683 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 942.00 | 13 233.00 | 2 763 709.00 | 2 776 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 435.00 | 1 674 127.00 | 4 603 307.00 | 6 277 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 613.00 | | | 1 394 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 786.00 | | | 2 297 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 010.00 | | | 1 068 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 355.00 | | | 773 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 608.00 | | | 436 608.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 522.00 | | | 2 305 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 307.00 | | | 4 603 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 001.00 | | | 1 540 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 779 113.00 | 183 096.00 | 5 962 209.00 | 5 779 113.00 |
FG Production vendue services | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 466.00 | 183 096.00 | 6 069 562.00 | 5 886 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 130.00 | | | -11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 567.00 | | | 6 174 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 396.00 | | | 6 151 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 418 881.00 | | | 418 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 630.00 | | 531 606.00 | 2 996 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 743.00 | 3 500 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 875 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 2 615 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 676.00 | | 175 000.00 | 713 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 474.00 | | 356 606.00 | 2 273 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 333.00 | 298 346.00 | 11 784.00 | 1 374 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 339.00 | 5 160.00 | | 250 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 993.00 | 293 187.00 | 11 784.00 | 1 123 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 355.00 | 773 355.00 | | 773 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 609.00 | 436 609.00 | | 436 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 631.00 | 1 090 631.00 | | 1 090 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 011.00 | 302 490.00 | 765 521.00 | 1 068 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 212.00 | 711 212.00 | | 711 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 663.00 | 1 887 183.00 | 9 480.00 | 1 896 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 522.00 | 1 540 002.00 | 765 521.00 | 2 305 522.00 |