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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 793.00 | | 878 793.00 | 878 793.00 |
BZ Autres créances | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 636.00 | | 1 060 636.00 | 1 060 636.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 436 821.00 | | | 436 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
DL TOTAL (I) | 961 721.00 | | | 961 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 636.00 | | | 1 060 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 915.00 | | | 98 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 185.00 | | | -9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 793.00 | | | 878 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 792.00 | | | 878 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
VP Divers | 176 651.00 | | | 176 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 626.00 | 177 026.00 | 3 600.00 | 180 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |