| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 342.00 | | 880 342.00 | 880 342.00 |
BZ Autres créances | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 387 557.00 | | 387 557.00 | 387 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 949.00 | | 631 949.00 | 631 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 291.00 | | 1 512 291.00 | 1 512 291.00 |
CU Autres participations | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 917 312.00 | | | 917 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 460.00 | | | 1 411 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 291.00 | | | 1 512 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 361.00 | | | -16 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 452.00 | | | 257 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 593.00 | | 749.00 | 879 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 592.00 | | | 879 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 492.00 | 141 892.00 | 3 600.00 | 145 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |