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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 116 000.00 | 675.00 | 115 324.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 374.00 | 374.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 342.00 | 1 049.00 | 1 024 292.00 | 1 025 342.00 |
BZ Autres créances | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
CF Disponibilités | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 777.00 | | 721 777.00 | 721 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 119.00 | 1 049.00 | 1 746 069.00 | 1 747 119.00 |
CU Autres participations | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 1 031 266.00 | | | 1 031 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 340.00 | | | 1 556 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 069.00 | | | 1 746 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 885.00 | | | 345 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 342.00 | | 145 000.00 | 880 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 145 000.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 592.00 | | | 879 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 3 895.00 | 16 592.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 220.00 | 145 620.00 | 3 600.00 | 149 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 729.00 | 123 624.00 | 16 592.00 | 189 729.00 |