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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 593.00 | | 879 593.00 | 879 593.00 |
BZ Autres créances | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
CF Disponibilités | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 744.00 | | 1 055 744.00 | 1 055 744.00 |
CU Autres participations | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 510 027.00 | | | 510 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 018.00 | | | 1 030 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 744.00 | | | 1 055 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 033.00 | | | 284 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 793.00 | | 800.00 | 878 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 792.00 | | 800.00 | 878 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
VP Divers | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 679.00 | 92 079.00 | 3 600.00 | 95 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |