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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 593.00 | | 879 593.00 | 879 593.00 |
BZ Autres créances | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
CF Disponibilités | 380 852.00 | | 380 852.00 | 380 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 514.00 | | 454 514.00 | 454 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 107.00 | | 1 334 107.00 | 1 334 107.00 |
CU Autres participations | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693.00 | | | 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 775 057.00 | | | 775 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 506.00 | | | 1 297 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 107.00 | | | 1 334 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 629.00 | | | 288 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 592.00 | | | 879 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 592.00 | | | 879 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 262.00 | 73 662.00 | 3 600.00 | 77 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |