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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 726.00 | 131 039.00 | 20 687.00 | 151 726.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 29 258.00 | 2 344.00 | 26 914.00 | 29 258.00 |
AP Constructions | 1 151 641.00 | 784 682.00 | 366 959.00 | 1 151 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 927.00 | 538 729.00 | 189 198.00 | 727 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 243.00 | 507 752.00 | 148 491.00 | 656 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 074.00 | 1 964 546.00 | 806 528.00 | 2 771 074.00 |
BT Marchandises | 366 852.00 | | 366 852.00 | 366 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096 110.00 | | 4 096 110.00 | 4 096 110.00 |
BZ Autres créances | 413 760.00 | | 413 760.00 | 413 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 108.00 | | 107 108.00 | 107 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 590.00 | | 5 559 590.00 | 5 559 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 664.00 | 1 964 546.00 | 6 366 118.00 | 8 330 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 933 213.00 | 871 844.00 | | 933 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 506.00 | 61 369.00 | | 260 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 607.00 | 19 205.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 325.00 | 1 183 418.00 | | 1 441 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 762.00 | 359 662.00 | | 189 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 312 500.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 394.00 | 1 335 530.00 | | 3 932 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 077.00 | 345 243.00 | | 550 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 4 681.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 793.00 | 2 357 616.00 | | 4 924 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 118.00 | 3 541 034.00 | | 6 366 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 811.00 | 2 234 825.00 | | 4 853 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 013 882.00 | 22 643 096.00 | 52 656 978.00 | 30 013 882.00 |
FG Production vendue services | 254 161.00 | 56 038.00 | 310 199.00 | 254 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 268 042.00 | 22 699 134.00 | 52 967 176.00 | 30 268 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 347 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 316 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 880 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 803.00 | 13 490.00 | | 45 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 805.00 | 13 490.00 | | 68 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 6 623.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | 15 744.00 | | 31 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 336.00 | 22 367.00 | | 41 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 469.00 | -8 877.00 | | 27 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 014.00 | -6 868.00 | | 97 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 422 239.00 | 12 901 056.00 | | 53 422 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 161 733.00 | 12 839 687.00 | | 53 161 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 506.00 | 61 369.00 | | 260 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 740.00 | | 213 848.00 | 2 802 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 922.00 | 14 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 314.00 | 229 200.00 | 2 771 074.00 | 16 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | 196 278.00 | 2 565 068.00 | 16 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 734.00 | | 69 992.00 | 121 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 804.00 | | 142 856.00 | 2 634 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 202.00 | | 1 000.00 | 46 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 315.00 | 190 510.00 | 196 279.00 | 1 970 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 078.00 | 12 961.00 | | 118 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 238.00 | 177 548.00 | 196 279.00 | 1 852 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 394.00 | 3 932 394.00 | | 3 932 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 116.00 | 354 116.00 | | 354 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 110.00 | | | 4 096 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 282.00 | 115 300.00 | 70 982.00 | 186 282.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
VP Divers | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 511.00 | 4 616 979.00 | 532.00 | 4 617 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 793.00 | 4 853 811.00 | 70 982.00 | 4 924 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |