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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 008.00 | 78 603.00 | 6 405.00 | 85 008.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 75 688.00 | 3 461.00 | 72 227.00 | 75 688.00 |
AP Constructions | 1 167 790.00 | 976 870.00 | 190 921.00 | 1 167 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 858.00 | 583 497.00 | 99 361.00 | 682 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 354.00 | 712 527.00 | 229 827.00 | 942 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 152.00 | 2 394 957.00 | 623 195.00 | 3 018 152.00 |
BT Marchandises | 741 473.00 | | 741 473.00 | 741 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 534.00 | 39 358.00 | 3 609 175.00 | 3 648 534.00 |
BZ Autres créances | 834 600.00 | | 834 600.00 | 834 600.00 |
CF Disponibilités | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 507.00 | 39 358.00 | 5 381 149.00 | 5 420 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 660.00 | 2 434 315.00 | 6 004 344.00 | 8 438 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 196 171.00 | 361 919.00 | | 196 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 053.00 | -165 748.00 | | -1 038 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 419.00 | 10 466.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | -602 464.00 | 437 637.00 | | -602 464.00 |
DP Provisions pour risques | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 863.00 | 382 562.00 | | 542 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 832.00 | 5 111 735.00 | | 5 067 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 384.00 | 721 999.00 | | 751 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 17 319.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | 59 178.00 | 52 723.00 | | 59 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 588.00 | 6 386 338.00 | | 6 583 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 344.00 | 6 823 974.00 | | 6 004 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 992.00 | 6 257 307.00 | | 6 523 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 078 402.00 | 19 496 029.00 | 49 574 431.00 | 30 078 402.00 |
FG Production vendue services | 213 535.00 | 73 098.00 | 286 633.00 | 213 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 291 937.00 | 19 569 127.00 | 49 861 064.00 | 30 291 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 006 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 247 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 820 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 911 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 2 047.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 35 912.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 413.00 | 1 392.00 | | 41 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 413.00 | 1 392.00 | | 41 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 783.00 | 34 519.00 | | -37 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010 401.00 | 51 895 708.00 | | 50 010 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 048 455.00 | 52 061 456.00 | | 51 048 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 053.00 | -165 748.00 | | -1 038 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 226.00 | | 47 641.00 | 3 009 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 715.00 | 3 018 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 715.00 | 2 871 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 378.00 | | 5 630.00 | 119 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 553.00 | | 42 011.00 | 2 868 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 947.00 | 183 725.00 | 38 715.00 | 2 209 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 524.00 | 3 079.00 | | 75 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 423.00 | 180 646.00 | 38 715.00 | 2 134 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 220.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | 30 870.00 | 2 958.00 | 11 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 447.00 | 70 870.00 | 2 958.00 | 11 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 447.00 | 94 090.00 | 2 958.00 | 11 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 090.00 | 2 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 832.00 | 5 067 832.00 | | 5 067 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 839.00 | 502 839.00 | | 502 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 127.00 | 3 609 127.00 | | 3 609 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VB T. V. A. | 401 532.00 | 401 532.00 | | 401 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 832.00 | 413 832.00 | | 413 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 031.00 | 69 435.00 | 59 596.00 | 129 031.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 946.00 | 428 946.00 | | 428 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 450.00 | 4 579 503.00 | 7 947.00 | 4 587 450.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 588.00 | 6 523 992.00 | 59 596.00 | 6 583 588.00 |