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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 378.00 | 75 524.00 | 3 854.00 | 79 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 75 688.00 | 2 672.00 | 73 016.00 | 75 688.00 |
AP Constructions | 1 167 790.00 | 929 274.00 | 238 516.00 | 1 167 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 224.00 | 532 654.00 | 141 571.00 | 674 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 691.00 | 669 823.00 | 277 868.00 | 947 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 226.00 | 2 209 947.00 | 799 279.00 | 3 009 226.00 |
BT Marchandises | 635 864.00 | | 635 864.00 | 635 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 480.00 | 11 447.00 | 4 165 033.00 | 4 176 480.00 |
BZ Autres créances | 661 483.00 | | 661 483.00 | 661 483.00 |
CF Disponibilités | 447 911.00 | | 447 911.00 | 447 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 404.00 | | 114 404.00 | 114 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 142.00 | 11 447.00 | 6 024 695.00 | 6 036 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 368.00 | 2 221 393.00 | 6 823 974.00 | 9 045 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 361 919.00 | 853 013.00 | | 361 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 748.00 | -491 094.00 | | -165 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 466.00 | 12 513.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 437 637.00 | 605 432.00 | | 437 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 562.00 | 239 341.00 | | 382 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 735.00 | 4 928 808.00 | | 5 111 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 999.00 | 617 179.00 | | 721 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 319.00 | 44 809.00 | | 17 319.00 |
EA Autres dettes | 52 723.00 | 6 689.00 | | 52 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 338.00 | 6 036 827.00 | | 6 386 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 974.00 | 6 642 259.00 | | 6 823 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 523 370.00 | 19 676 035.00 | 51 199 405.00 | 31 523 370.00 |
FG Production vendue services | 284 131.00 | 89 611.00 | 373 742.00 | 284 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 807 501.00 | 19 765 646.00 | 51 573 147.00 | 31 807 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 859 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 856 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 950 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 865.00 | 8 107.00 | | 33 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | 7 714.00 | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 912.00 | 15 821.00 | | 35 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 063.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 4 290.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 519.00 | 11 531.00 | | 34 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 895 708.00 | 53 738 582.00 | | 51 895 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 061 456.00 | 54 229 675.00 | | 52 061 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 748.00 | -491 094.00 | | -165 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | 12 072.00 | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 254.00 | | 113 664.00 | 2 951 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002.00 | 53 690.00 | 3 009 226.00 | 2 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | 119 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 52 538.00 | 2 868 553.00 | 2 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 549.00 | | 3 982.00 | 116 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 126.00 | | 101 967.00 | 2 821 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | 7 715.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 882.00 | 192 754.00 | 53 690.00 | 2 070 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 311.00 | 1 366.00 | 1 153.00 | 75 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 571.00 | 191 388.00 | 52 537.00 | 1 995 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 073.00 | 877.00 | 11 503.00 | 22 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 073.00 | 877.00 | 11 503.00 | 22 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 073.00 | 877.00 | 11 503.00 | 22 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 11 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 735.00 | 5 111 735.00 | | 5 111 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 534.00 | 222 534.00 | | 222 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 932.00 | 489 932.00 | | 489 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 985.00 | 4 164 985.00 | | 4 164 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 558 954.00 | 558 954.00 | | 558 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 370.00 | 83 339.00 | 129 031.00 | 212 370.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 315.00 | 4 952 368.00 | 7 947.00 | 4 960 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 338.00 | 6 257 307.00 | 129 031.00 | 6 386 338.00 |