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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 549.00 | 75 311.00 | 1 238.00 | 76 549.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 75 688.00 | 1 753.00 | 73 935.00 | 75 688.00 |
AP Constructions | 1 155 279.00 | 877 025.00 | 278 254.00 | 1 155 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 279.00 | 512 673.00 | 148 606.00 | 661 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 877.00 | 604 120.00 | 322 757.00 | 926 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 254.00 | 2 070 882.00 | 880 372.00 | 2 951 254.00 |
BT Marchandises | 422 566.00 | | 422 566.00 | 422 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 841.00 | 22 073.00 | 4 209 768.00 | 4 231 841.00 |
BZ Autres créances | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
CF Disponibilités | 443 991.00 | | 443 991.00 | 443 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 959.00 | 22 073.00 | 5 761 886.00 | 5 783 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 213.00 | 2 092 954.00 | 6 642 259.00 | 8 735 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 853 013.00 | 753 718.00 | | 853 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 094.00 | 99 294.00 | | -491 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 513.00 | 14 560.00 | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 605 432.00 | 1 098 573.00 | | 605 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 341.00 | 604 292.00 | | 239 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 808.00 | 3 927 657.00 | | 4 928 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 179.00 | 569 462.00 | | 617 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 809.00 | 8 889.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 5 520.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 827.00 | 5 340 819.00 | | 6 036 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 259.00 | 6 439 392.00 | | 6 642 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 883 702.00 | 5 228 945.00 | | 5 883 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 210 453.00 | 21 764 626.00 | 52 975 079.00 | 31 210 453.00 |
FG Production vendue services | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 520 756.00 | 21 764 626.00 | 53 285 382.00 | 31 520 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 722 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 743 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 116 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 102 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | 2 389.00 | | 8 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 714.00 | 3 347.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | 5 736.00 | | 15 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 5 515.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 1 300.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 6 815.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | -1 079.00 | | 11 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 738 582.00 | 57 213 790.00 | | 53 738 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 229 675.00 | 57 114 496.00 | | 54 229 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 094.00 | 99 294.00 | | -491 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 072.00 | 7 927.00 | | 12 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 452.00 | | 213 366.00 | 3 030 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 565.00 | 2 951 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 930.00 | 116 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 635.00 | 2 821 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 998.00 | | 480.00 | 191 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 874.00 | | 212 886.00 | 2 824 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 417.00 | 196 803.00 | 289 338.00 | 2 163 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 119.00 | 10 121.00 | 75 930.00 | 141 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 298.00 | 186 681.00 | 213 409.00 | 2 022 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 075.00 | 3 095.00 | 118 097.00 | 137 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 075.00 | 3 095.00 | 118 097.00 | 137 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 075.00 | 3 095.00 | 118 097.00 | 137 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 118 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 808.00 | 4 928 808.00 | | 4 928 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 227.00 | 282 227.00 | | 282 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 592.00 | 329 592.00 | | 329 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 205 076.00 | 4 205 076.00 | | 4 205 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VB T. V. A. | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 751.00 | 82 626.00 | 153 125.00 | 235 751.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VP Divers | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 635.00 | 4 917 403.00 | 232.00 | 4 917 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 827.00 | 5 883 702.00 | 153 125.00 | 6 036 827.00 |