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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 998.00 | 141 119.00 | 10 879.00 | 151 998.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 73 785.00 | 2 532.00 | 71 253.00 | 73 785.00 |
AP Constructions | 1 167 036.00 | 835 207.00 | 331 828.00 | 1 167 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 987.00 | 593 279.00 | 179 708.00 | 772 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 067.00 | 591 280.00 | 219 787.00 | 811 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 452.00 | 2 163 417.00 | 867 035.00 | 3 030 452.00 |
BT Marchandises | 353 782.00 | | 353 782.00 | 353 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 197.00 | 137 075.00 | 4 392 122.00 | 4 529 197.00 |
BZ Autres créances | 607 219.00 | | 607 219.00 | 607 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 432.00 | 137 075.00 | 5 572 357.00 | 5 709 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 884.00 | 2 300 492.00 | 6 439 392.00 | 8 739 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 753 718.00 | 933 213.00 | | 753 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 294.00 | 260 506.00 | | 99 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 560.00 | 16 607.00 | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 573.00 | 1 441 325.00 | | 1 098 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 292.00 | 189 762.00 | | 604 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 220 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 657.00 | 3 932 394.00 | | 3 927 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 462.00 | 550 077.00 | | 569 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 720.00 | | 8 889.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 31 840.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 819.00 | 4 924 793.00 | | 5 340 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 392.00 | 6 366 118.00 | | 6 439 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 945.00 | 4 853 811.00 | | 5 228 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 466 474.00 | 23 994 528.00 | 56 461 002.00 | 32 466 474.00 |
FG Production vendue services | 325 773.00 | | 325 773.00 | 325 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 792 247.00 | 23 994 528.00 | 56 786 775.00 | 32 792 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 206 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 322 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 940 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 332.00 | 370 152.00 | | 417 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 23 002.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | 45 803.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 68 805.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 9 631.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 31 705.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 41 336.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 27 469.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 97 014.00 | | 28 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 213 790.00 | 53 422 239.00 | | 57 213 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 114 496.00 | 53 161 733.00 | | 57 114 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 294.00 | 260 506.00 | | 99 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 074.00 | | 262 152.00 | 2 771 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 3 030 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 2 824 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 726.00 | | 272.00 | 191 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 068.00 | | 261 280.00 | 2 565 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 279.00 | | 600.00 | 14 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 546.00 | 200 345.00 | 1 474.00 | 1 964 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 039.00 | 10 080.00 | | 131 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 507.00 | 190 265.00 | 1 474.00 | 1 833 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 657.00 | 3 927 657.00 | | 3 927 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 145.00 | 373 145.00 | | 373 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 381 335.00 | 4 381 335.00 | | 4 381 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
VB T. V. A. | 284 007.00 | 284 007.00 | | 284 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 567.00 | 113 693.00 | 111 874.00 | 225 567.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 990.00 | 5 254 758.00 | 232.00 | 5 254 990.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 819.00 | 5 228 945.00 | 111 874.00 | 5 340 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |