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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
AP Constructions | 1 455 140.00 | 57 492.00 | 1 397 647.00 | 1 455 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 108.00 | 173 827.00 | 1 451 282.00 | 1 625 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 248.00 | 231 319.00 | 4 414 929.00 | 4 646 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 794 539.00 | 240 603.00 | 5 553 936.00 | 5 794 539.00 |
CF Disponibilités | 943 359.00 | | 943 359.00 | 943 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 238.00 | 240 603.00 | 6 865 635.00 | 7 106 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 486.00 | 471 922.00 | 11 280 564.00 | 11 752 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 450 120.00 | 8 414 680.00 | | 8 450 120.00 |
DH Report à nouveau | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 859.00 | 35 439.00 | | 2 171 859.00 |
DL TOTAL (I) | 10 774 137.00 | 8 602 278.00 | | 10 774 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 092.00 | 1 870 808.00 | | 447 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 11 880.00 | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 15 684.00 | | 16 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 430.00 | 1 843.00 | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 427.00 | 1 900 250.00 | | 506 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 564.00 | 10 502 528.00 | | 11 280 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 071.00 | | | 2 429 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219 071.00 | | | 2 219 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | 8 079.00 | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 733.00 | 792 772.00 | | 3 262 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 874.00 | 757 333.00 | | 1 090 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 859.00 | 35 439.00 | | 2 171 859.00 |