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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
AP Constructions | 1 686 564.00 | 104 614.00 | 1 581 950.00 | 1 686 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 448.00 | 334 752.00 | 1 446 696.00 | 1 781 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 012.00 | 439 366.00 | 4 595 646.00 | 5 035 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 477.00 | | 254 477.00 | 254 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 810 732.00 | 391 779.00 | 4 418 953.00 | 4 810 732.00 |
CF Disponibilités | 778 508.00 | | 778 508.00 | 778 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 192.00 | 391 779.00 | 5 535 413.00 | 5 927 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 204.00 | 831 146.00 | 10 131 059.00 | 10 962 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 821 979.00 | 8 450 120.00 | | 9 821 979.00 |
DH Report à nouveau | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 967.00 | 2 171 859.00 | | -466 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 169.00 | 10 774 137.00 | | 9 507 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 528.00 | 447 092.00 | | 369 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 2 569.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 25 535.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 121.00 | 16 801.00 | | 210 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | 14 430.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 890.00 | 506 427.00 | | 623 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 059.00 | 11 280 564.00 | | 10 131 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 411.00 | 56 766.00 | | 250 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 454.00 | 42 340.00 | 99 794.00 | 57 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 454.00 | 42 340.00 | 99 794.00 | 57 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 047.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 29 071.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 2 429 071.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 2 219 071.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 118.00 | 3 262 733.00 | | 935 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 085.00 | 1 090 874.00 | | 1 402 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 967.00 | 2 171 859.00 | | -466 967.00 |