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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AP Constructions | 1 748 348.00 | 267 541.00 | 1 480 807.00 | 1 748 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 1 615.00 | 2 750.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 922.00 | 980 501.00 | 1 601 421.00 | 2 581 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 309.00 | 1 249 657.00 | 5 102 652.00 | 6 352 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 864 014.00 | 67 871.00 | 2 796 143.00 | 2 864 014.00 |
CF Disponibilités | 3 390 565.00 | | 3 390 565.00 | 3 390 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 137.00 | 67 871.00 | 6 282 267.00 | 6 350 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 446.00 | 1 317 528.00 | 11 384 918.00 | 12 702 446.00 |
CU Autres participations | 1 119 174.00 | | 1 119 174.00 | 1 119 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 721 979.00 | 9 221 979.00 | | 8 721 979.00 |
DH Report à nouveau | -204 239.00 | -546 016.00 | | -204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 650.00 | 341 778.00 | | 2 025 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 544 490.00 | 9 018 840.00 | | 10 544 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 5 326.00 | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | 45 314.00 | | 73 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 434.00 | 283 703.00 | | 743 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 428.00 | 342 023.00 | | 840 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 918.00 | 9 360 863.00 | | 11 384 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 018 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 148 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 449.00 | 294 000.00 | | 16 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 724.00 | 150 118.00 | | 88 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 724.00 | 388 182.00 | | 88 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 276.00 | -94 182.00 | | -72 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 461.00 | | | 660 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 019.00 | 1 708 178.00 | | 3 586 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 369.00 | 1 366 401.00 | | 1 560 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 650.00 | 341 778.00 | | 2 025 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 392.00 | | 672 917.00 | 5 679 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 352 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 893.00 | | 358 742.00 | 4 872 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 499.00 | | 314 175.00 | 806 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 955.00 | 302 702.00 | | 946 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 955.00 | 302 702.00 | | 946 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 434.00 | 743 434.00 | | 743 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 381.00 | 75 881.00 | 1 500.00 | 77 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 378.00 | 838 378.00 | | 838 378.00 |