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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 880 500.00 | | 880 500.00 | 880 500.00 |
AP Constructions | 1 668 426.00 | 204 059.00 | 1 464 367.00 | 1 668 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 915.00 | 1 596.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 457.00 | 741 981.00 | 1 579 476.00 | 2 321 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 392.00 | 946 955.00 | 4 732 437.00 | 5 679 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 864 992.00 | 288 076.00 | 3 576 916.00 | 3 864 992.00 |
CF Disponibilités | 904 192.00 | | 904 192.00 | 904 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 502.00 | 288 076.00 | 4 628 426.00 | 4 916 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 595 894.00 | 1 235 031.00 | 9 360 863.00 | 10 595 894.00 |
CU Autres participations | 804 999.00 | | 804 999.00 | 804 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 221 979.00 | 9 421 979.00 | | 9 221 979.00 |
DH Report à nouveau | -546 016.00 | -315 909.00 | | -546 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 778.00 | -230 107.00 | | 341 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 840.00 | 8 877 062.00 | | 9 018 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 5 927.00 | | 5 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 5 733.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | 38 283.00 | | 45 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 703.00 | 104 566.00 | | 283 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 023.00 | 437 034.00 | | 342 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 863.00 | 9 314 096.00 | | 9 360 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 925.00 | 8 460.00 | 113 385.00 | 104 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 925.00 | 8 460.00 | 113 385.00 | 104 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 000.00 | 63 891.00 | | 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 118.00 | 26 503.00 | | 150 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 182.00 | 34 522.00 | | 388 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 182.00 | 29 369.00 | | -94 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 178.00 | 952 567.00 | | 1 708 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 401.00 | 1 182 674.00 | | 1 366 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 778.00 | -230 107.00 | | 341 778.00 |