| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
AP Constructions | 1 807 481.00 | 169 024.00 | 1 638 457.00 | 1 807 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 413.00 | 2 098.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 028.00 | 550 638.00 | 1 629 391.00 | 2 180 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 018.00 | 907 226.00 | 4 854 792.00 | 5 762 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373 798.00 | 252 353.00 | 4 121 445.00 | 4 373 798.00 |
CF Disponibilités | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 657.00 | 252 353.00 | 4 459 304.00 | 4 711 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 675.00 | 1 159 579.00 | 9 314 096.00 | 10 473 675.00 |
CU Autres participations | 804 999.00 | 187 152.00 | 617 847.00 | 804 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 421 979.00 | 9 821 979.00 | | 9 421 979.00 |
DH Report à nouveau | -315 909.00 | 151 058.00 | | -315 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 107.00 | -466 967.00 | | -230 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 062.00 | 9 507 169.00 | | 8 877 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 894.00 | 369 528.00 | | 276 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927.00 | 12 935.00 | | 5 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733.00 | 3 950.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 21 441.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 566.00 | 210 121.00 | | 104 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 913.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 034.00 | 623 890.00 | | 437 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 096.00 | 10 131 059.00 | | 9 314 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 407.00 | 250 411.00 | | 154 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 368.00 | 7 920.00 | 71 288.00 | 63 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 368.00 | 7 920.00 | 71 288.00 | 63 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 891.00 | 476.00 | | 63 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 891.00 | 476.00 | | 63 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | 476.00 | | 29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 567.00 | 935 118.00 | | 952 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 674.00 | 1 402 085.00 | | 1 182 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 107.00 | -466 967.00 | | -230 107.00 |