| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 390.00 | 3 821.00 | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 292.00 | 390.00 | 17 902.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | 1 812.00 | 40 643.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 370.00 | 1 812.00 | 139 558.00 | 141 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 662.00 | 2 202.00 | 157 460.00 | 159 662.00 |
CU Autres participations | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 903.00 | 19 187.00 | | 17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184.00 | 28 716.00 | | -184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 820.00 | 49 003.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 5 819.00 | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 972.00 | 27 887.00 | | 27 972.00 |
EA Autres dettes | 96 048.00 | 17 475.00 | | 96 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 640.00 | 56 461.00 | | 138 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 460.00 | 105 464.00 | | 157 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 289.00 | 40 500.00 | 789 789.00 | 749 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 289.00 | 40 500.00 | 789 789.00 | 749 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 77.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -493.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 315.00 | 652 592.00 | | 792 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 498.00 | 623 876.00 | | 792 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184.00 | 28 716.00 | | -184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472.00 | | 13 821.00 | 4 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | | 3 821.00 | 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 10 000.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | | 1.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 825.00 | 114 825.00 | 6 000.00 | 120 825.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |