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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 4 034.00 | 4 640.00 | 8 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 935.00 | 4 034.00 | 24 901.00 | 28 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 181.00 | 19 673.00 | 256 507.00 | 276 181.00 |
BZ Autres créances | 980 485.00 | | 980 485.00 | 980 485.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 388.00 | 19 673.00 | 1 253 715.00 | 1 273 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 323.00 | 23 707.00 | 1 278 616.00 | 1 302 323.00 |
CU Autres participations | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -879 755.00 | -494 646.00 | | -879 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 221.00 | -385 109.00 | | -84 221.00 |
DL TOTAL (I) | -948 876.00 | -864 655.00 | | -948 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 694.00 | | | 1 251 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 588.00 | 1 115 809.00 | | 502 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 463.00 | 272 592.00 | | 181 463.00 |
EA Autres dettes | 291 747.00 | 1 304 555.00 | | 291 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 492.00 | 2 704 586.00 | | 2 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 616.00 | 1 839 931.00 | | 1 278 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 258.00 | 3 900.00 | 1 830 158.00 | 1 826 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 258.00 | 3 900.00 | 1 830 158.00 | 1 826 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 331.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 331.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | 8 995.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 8 995.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | -8 664.00 | | -6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 148.00 | 1 629 785.00 | | 1 858 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 369.00 | 2 014 894.00 | | 1 942 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 221.00 | -385 109.00 | | -84 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | 15 454.00 | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 002.00 | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 28 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 8 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | | 4 292.00 | 6 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 11 162.00 | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 1 917.00 | 1 663.00 | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 917.00 | 1 663.00 | 3 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 259.00 | 4 156.00 | 8 741.00 | 24 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 259.00 | 4 156.00 | 8 741.00 | 24 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 259.00 | 4 156.00 | 8 741.00 | 24 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 588.00 | 502 588.00 | | 502 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 747.00 | 291 747.00 | | 291 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 000.00 | 20.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
VB T. V. A. | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 694.00 | 1 251 694.00 | | 1 251 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 977.00 | 948 977.00 | | 948 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 164.00 | 1 250 536.00 | 23 628.00 | 1 274 164.00 |
VW T.V.A. | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 492.00 | 2 227 492.00 | | 2 227 492.00 |