| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 1 760.00 | 3 993.00 | 5 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 834.00 | 1 760.00 | 22 074.00 | 23 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 628.00 | 2 611.00 | 170 017.00 | 172 628.00 |
BZ Autres créances | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 586.00 | 2 611.00 | 360 975.00 | 363 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 419.00 | 4 371.00 | 383 048.00 | 387 419.00 |
CU Autres participations | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 720.00 | 17 903.00 | | 17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 366.00 | -184.00 | | -498 366.00 |
DL TOTAL (I) | -479 546.00 | 18 820.00 | | -479 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 418.00 | 14 620.00 | | 53 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 336.00 | 27 972.00 | | 111 336.00 |
EA Autres dettes | 676 657.00 | 96 048.00 | | 676 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 595.00 | 138 640.00 | | 862 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 048.00 | 157 460.00 | | 383 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 509.00 | | | 843 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 147.00 | 62 611.00 | 968 758.00 | 906 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 147.00 | 62 611.00 | 968 758.00 | 906 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 36.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 136.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 136.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 238.00 | 792 315.00 | | 972 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 604.00 | 792 498.00 | | 1 470 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 366.00 | -184.00 | | -498 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292.00 | | 5 542.00 | 18 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | 1 542.00 | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | 3 000.00 | 14 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 1 370.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 1 370.00 | | 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 799.00 | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 799.00 | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 799.00 | | 1 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 657.00 | 676 657.00 | | 676 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 654.00 | 169 654.00 | | 169 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 136.00 | 369 162.00 | 2 973.00 | 372 136.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 509.00 | 843 509.00 | | 843 509.00 |