| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 7 368.00 | 8 518.00 | 15 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 149.00 | 7 368.00 | 22 781.00 | 30 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 996.00 | 5 588.00 | 190 408.00 | 195 996.00 |
BZ Autres créances | 676 283.00 | | 676 283.00 | 676 283.00 |
CF Disponibilités | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | -831.00 | | -831.00 | -831.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 445.00 | 5 588.00 | 880 858.00 | 886 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 594.00 | 12 956.00 | 903 638.00 | 916 594.00 |
CU Autres participations | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -963 976.00 | -879 755.00 | | -963 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 127.00 | -84 221.00 | | 772 127.00 |
DL TOTAL (I) | -176 749.00 | -948 876.00 | | -176 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 708.00 | 1 251 694.00 | | 506 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 764.00 | 502 588.00 | | 209 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 316.00 | 181 463.00 | | 321 316.00 |
EA Autres dettes | | 291 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 388.00 | 2 227 492.00 | | 1 080 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 638.00 | 1 278 616.00 | | 903 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 708.00 | | | 506 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 414.00 | 33 439.00 | 1 707 853.00 | 1 674 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 414.00 | 33 439.00 | 1 707 853.00 | 1 674 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 19 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 215.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 296.00 | 215.00 | | 38 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 5 933.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | 637.00 | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | 6 570.00 | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 026.00 | -6 354.00 | | 33 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 882.00 | 1 858 148.00 | | 2 481 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 756.00 | 1 942 369.00 | | 1 709 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 127.00 | -84 221.00 | | 772 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 935.00 | | 9 655.00 | 28 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 30 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | 9 653.00 | 8 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 3 994.00 | 660.00 | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 994.00 | 660.00 | 4 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 673.00 | 5 588.00 | 19 673.00 | 19 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 673.00 | 5 588.00 | 19 673.00 | 19 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 673.00 | 5 588.00 | 19 673.00 | 19 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 189 291.00 | 189 291.00 | | 189 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VI Groupe et associés | 506 708.00 | 506 708.00 | | 506 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 361.00 | 441 361.00 | | 441 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | -831.00 | -831.00 | | -831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 467.00 | 864 742.00 | 6 725.00 | 871 467.00 |
VW T.V.A. | 272 024.00 | 272 024.00 | | 272 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 388.00 | 1 080 388.00 | | 1 080 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |