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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682.00 | 3 780.00 | 2 902.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 783.00 | 3 780.00 | 18 003.00 | 21 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 976.00 | 24 259.00 | 281 717.00 | 305 976.00 |
BZ Autres créances | 1 515 784.00 | | 1 515 784.00 | 1 515 784.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 187.00 | 24 259.00 | 1 821 928.00 | 1 846 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 970.00 | 28 039.00 | 1 839 931.00 | 1 867 970.00 |
CU Autres participations | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -494 646.00 | 17 720.00 | | -494 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 109.00 | -498 366.00 | | -385 109.00 |
DL TOTAL (I) | -864 655.00 | -479 546.00 | | -864 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | 2 098.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 19 086.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 809.00 | 53 418.00 | | 1 115 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 592.00 | 111 336.00 | | 272 592.00 |
EA Autres dettes | 1 304 555.00 | 676 657.00 | | 1 304 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 586.00 | 862 595.00 | | 2 704 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 931.00 | 383 048.00 | | 1 839 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 272.00 | 74 225.00 | 1 628 497.00 | 1 554 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 272.00 | 74 225.00 | 1 628 497.00 | 1 554 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 19 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 65.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 65.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | 65.00 | | -8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 785.00 | 972 238.00 | | 1 629 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 894.00 | 1 470 604.00 | | 2 014 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 109.00 | -498 366.00 | | -385 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 834.00 | | 6 949.00 | 23 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 21 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | | 929.00 | 5 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | 6 020.00 | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 2 020.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 2 020.00 | | 1 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 22 447.00 | 799.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 22 447.00 | 799.00 | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | 22 447.00 | 799.00 | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 809.00 | 1 115 809.00 | | 1 115 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 555.00 | 1 304 555.00 | | 1 304 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 000.00 | 20.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 275 129.00 | 275 129.00 | | 275 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
VB T. V. A. | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 345.00 | 1 428 345.00 | | 1 428 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 283.00 | 1 811 416.00 | 30 867.00 | 1 842 283.00 |
VW T.V.A. | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 456.00 | 2 704 456.00 | | 2 704 456.00 |