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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 442.00 | 488.00 | 1 930.00 |
AN Terrains | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
AP Constructions | 2 457 918.00 | 216 578.00 | 2 241 340.00 | 2 457 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 627.00 | 96 744.00 | 215 882.00 | 312 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 12 360.00 | 6 860.00 | 19 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 711.00 | 327 126.00 | 2 834 585.00 | 3 161 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 394.00 | 327 126.00 | 2 956 267.00 | 3 283 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | -401 978.00 | -183 099.00 | | -401 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 788.00 | -218 879.00 | | -52 788.00 |
DK Provisions réglementées | 61 293.00 | 33 939.00 | | 61 293.00 |
DL TOTAL (I) | -59 973.00 | -34 539.00 | | -59 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 676.00 | 2 099 425.00 | | 1 900 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 639.00 | 870 980.00 | | 996 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 90 739.00 | | 61 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 26 697.00 | | 33 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 861.00 | 21 343.00 | | 18 861.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 832.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 241.00 | 3 110 017.00 | | 3 016 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 267.00 | 3 081 478.00 | | 2 956 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 354.00 | 27 346.00 | | 27 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 354.00 | 27 346.00 | | 27 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 354.00 | -27 346.00 | | -27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 094.00 | 464 378.00 | | 692 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 882.00 | 683 257.00 | | 744 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 788.00 | -218 879.00 | | -52 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 894.00 | | 6 417.00 | 3 160 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 3 161 711.00 | 5 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 3 159 781.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 963.00 | | 6 417.00 | 3 158 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 301.00 | 146 825.00 | | 180 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | 643.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 502.00 | 146 182.00 | | 179 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 939.00 | 27 354.00 | | 33 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | -6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 939.00 | 21 354.00 | | 39 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 474.00 | 198 351.00 | 793 406.00 | 1 896 474.00 |
VI Groupe et associés | 996 639.00 | 996 639.00 | | 996 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 241.00 | 1 318 118.00 | 793 406.00 | 3 016 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |