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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AN Terrains | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
AP Constructions | 2 770 024.00 | 719 247.00 | 2 050 777.00 | 2 770 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 132.00 | 721 177.00 | 2 405 955.00 | 3 127 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 877.00 | 721 177.00 | 2 514 700.00 | 3 235 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | -396 054.00 | -369 459.00 | | -396 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 112.00 | -26 595.00 | | -142 112.00 |
DK Provisions réglementées | 143 064.00 | 115 848.00 | | 143 064.00 |
DL TOTAL (I) | -61 601.00 | 53 295.00 | | -61 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 078.00 | 1 503 119.00 | | 1 490 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 156.00 | 999 919.00 | | 1 028 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 51 747.00 | | 28 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 20 884.00 | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 048.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 576 301.00 | 2 579 467.00 | | 2 576 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 700.00 | 2 632 761.00 | | 2 514 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 238.00 | |
GE Autres charges | | | 19 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 216.00 | 37 473.00 | | 27 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 216.00 | -37 473.00 | | -27 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 673.00 | 770 940.00 | | 482 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 785.00 | 797 534.00 | | 624 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 112.00 | -26 595.00 | | -142 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 236.00 | | 17 668.00 | 3 119 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 483.00 | 289.00 | 3 127 132.00 | 9 483.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 289.00 | 3 125 202.00 | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 306.00 | | 17 668.00 | 3 117 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 228.00 | 131 238.00 | 289.00 | 590 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 297.00 | 131 238.00 | 289.00 | 588 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 848.00 | 27 216.00 | | 115 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 848.00 | 27 216.00 | | 115 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 078.00 | 188 659.00 | 755 907.00 | 1 490 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 156.00 | 1 028 156.00 | | 1 028 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 301.00 | 1 274 881.00 | 755 907.00 | 2 576 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |