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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
AP Constructions | 2 445 440.00 | 313 675.00 | 2 131 764.00 | 2 445 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 920.00 | 139 438.00 | 178 481.00 | 317 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 17 103.00 | 2 117.00 | 19 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 694.00 | 472 147.00 | 2 683 547.00 | 3 155 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 274.00 | | 193 274.00 | 193 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 969.00 | 472 147.00 | 2 876 821.00 | 3 348 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | -454 767.00 | -401 978.00 | | -454 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | -52 788.00 | | 85 308.00 |
DK Provisions réglementées | 88 632.00 | 61 293.00 | | 88 632.00 |
DL TOTAL (I) | 52 673.00 | -59 973.00 | | 52 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 897.00 | 1 900 676.00 | | 1 701 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 277.00 | 996 639.00 | | 1 041 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 61 969.00 | | 53 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 33 345.00 | | 24 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 861.00 | | |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 4 748.00 | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 148.00 | 3 016 241.00 | | 2 824 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 821.00 | 2 956 267.00 | | 2 876 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 277.00 | | | 1 041 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 630.00 | | 865 630.00 | 865 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 630.00 | | 865 630.00 | 865 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 021.00 | |
GE Autres charges | | | 32 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 338.00 | 27 354.00 | | 27 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 27 354.00 | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 338.00 | -27 354.00 | | -27 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 090.00 | 692 094.00 | | 870 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 782.00 | 744 882.00 | | 784 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 308.00 | -52 788.00 | | 85 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 711.00 | | -6 016.00 | 3 161 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 781.00 | | -6 016.00 | 3 159 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 126.00 | 145 021.00 | | 327 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 488.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 684.00 | 144 532.00 | | 325 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 293.00 | 27 338.00 | | 61 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 293.00 | 27 338.00 | | 61 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 122.00 | 198 351.00 | 777 335.00 | 1 698 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 277.00 | 1 041 277.00 | | 1 041 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 148.00 | 1 324 376.00 | 777 335.00 | 2 824 148.00 |