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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
AP Constructions | 2 445 440.00 | 410 199.00 | 2 035 240.00 | 2 445 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 590.00 | 159 945.00 | 135 645.00 | 295 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 798.00 | 18 152.00 | 1 646.00 | 19 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 236.00 | 590 227.00 | 2 529 008.00 | 3 119 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 989.00 | 590 227.00 | 2 632 761.00 | 3 222 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | -369 458.00 | -454 767.00 | | -369 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 594.00 | 85 308.00 | | -26 594.00 |
DK Provisions réglementées | 115 848.00 | 88 632.00 | | 115 848.00 |
DL TOTAL (I) | 53 294.00 | 52 673.00 | | 53 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 119.00 | 1 701 897.00 | | 1 503 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 919.00 | 1 041 277.00 | | 999 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 53 956.00 | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 24 414.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 832.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 769.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 466.00 | 2 824 148.00 | | 2 579 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 761.00 | 2 876 821.00 | | 2 632 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 919.00 | | | 999 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 068.00 | | 769 068.00 | 769 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 068.00 | | 769 068.00 | 769 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 216.00 | 27 338.00 | | 27 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 472.00 | 27 338.00 | | 37 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 472.00 | -27 338.00 | | -37 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 939.00 | 870 090.00 | | 770 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 534.00 | 784 782.00 | | 797 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 594.00 | 85 308.00 | | -26 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 694.00 | | 3 054.00 | 3 155 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 005.00 | 23 508.00 | 3 119 236.00 | 16 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 23 508.00 | 3 117 305.00 | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 764.00 | | 3 054.00 | 3 153 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 147.00 | 131 331.00 | 13 251.00 | 472 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 217.00 | 131 331.00 | 13 251.00 | 470 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 632.00 | 27 216.00 | | 88 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 632.00 | 27 216.00 | | 88 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 771.00 | 198 351.00 | 755 906.00 | 1 499 771.00 |
VI Groupe et associés | 999 919.00 | 999 919.00 | | 999 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 466.00 | 1 278 047.00 | 755 906.00 | 2 579 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |