| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 61.00 | 55 939.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 30 000.00 | 18 723.00 | 11 277.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 944.00 | 223 692.00 | 459 252.00 | 682 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 575.00 | 23 500.00 | 44 075.00 | 67 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 645.00 | 267 907.00 | 572 738.00 | 840 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CF Disponibilités | 949 765.00 | | 949 765.00 | 949 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 724.00 | | 1 094 724.00 | 1 094 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 369.00 | 267 907.00 | 1 667 462.00 | 1 935 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
DH Report à nouveau | -538 166.00 | -396 054.00 | | -538 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 599.00 | -142 112.00 | | -55 599.00 |
DK Provisions réglementées | | 143 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | -260 264.00 | -61 601.00 | | -260 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 1 490 078.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 206.00 | 1 028 156.00 | | 1 564 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | 28 887.00 | | 251 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | 26 380.00 | | 49 627.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | 2 800.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 726.00 | 2 576 301.00 | | 1 927 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 462.00 | 2 514 700.00 | | 1 667 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 798 899.00 | | 798 899.00 | 798 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 175.00 | | 799 175.00 | 799 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 532.00 | |
GE Autres charges | | | 30 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268 028.00 | | | 2 268 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434 108.00 | | | 2 434 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238 048.00 | | | 2 238 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 015.00 | 27 216.00 | | 23 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 063.00 | 27 216.00 | | 2 261 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 045.00 | -27 216.00 | | 173 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 535.00 | 482 673.00 | | 3 242 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 133.00 | 624 785.00 | | 3 298 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 599.00 | -142 112.00 | | -55 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 132.00 | | 616 859.00 | 3 127 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 524.00 | 2 809 822.00 | 840 645.00 | 93 524.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | 2 809 822.00 | 782 714.00 | 93 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 202.00 | | 560 859.00 | 3 125 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 177.00 | 143 532.00 | 596 803.00 | 721 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 247.00 | 143 471.00 | 596 803.00 | 719 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 064.00 | 23 015.00 | 166 080.00 | 143 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 064.00 | 23 015.00 | 166 080.00 | 143 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 015.00 | 166 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VC Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 482.00 | 22 696.00 | 26 786.00 | 49 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 | | 1 564 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549 405.00 | | | 1 549 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 726.00 | 1 900 940.00 | 26 786.00 | 1 927 726.00 |