| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 761.00 | 989.00 | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 241.00 | 100 612.00 | 36 629.00 | 137 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 696.00 | 131 038.00 | 115 659.00 | 246 696.00 |
BF Prêts | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 367.00 | 255 726.00 | 190 641.00 | 446 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BN En cours de production de biens | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 425.00 | | 318 425.00 | 318 425.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 116.00 | | 956 116.00 | 956 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 872.00 | | 1 419 872.00 | 1 419 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 239.00 | 255 726.00 | 1 610 513.00 | 1 866 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 6 477.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 239 104.00 | | |
DG Autres réserves | 348 354.00 | 57 467.00 | | 348 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 480.00 | 145 306.00 | | 197 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 834.00 | 948 354.00 | | 1 095 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 101.00 | 53 006.00 | | 43 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 4 599.00 | | 6 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 976.00 | 193 375.00 | | 176 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 198 860.00 | | 208 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 503.00 | 54 017.00 | | 79 503.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 351.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 679.00 | 505 208.00 | | 514 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 513.00 | 1 453 562.00 | | 1 610 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 394.00 | 283 029.00 | | 310 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 024.00 | | 2 297 024.00 | 2 297 024.00 |
FD Production vendue biens | 185 624.00 | | 185 624.00 | 185 624.00 |
FG Production vendue services | 528 569.00 | | 528 569.00 | 528 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 217.00 | | 3 011 217.00 | 3 011 217.00 |
FM Production stockée | | | 2 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 305.00 | 50 168.00 | | 53 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 2 610.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 2 500.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 5 110.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 116.00 | 514.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 514.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 4 595.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 416.00 | 52 247.00 | | 67 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 676.00 | 2 740 464.00 | | 3 037 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 196.00 | 2 595 158.00 | | 2 840 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 480.00 | 145 306.00 | | 197 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 986.00 | | 25 804.00 | 546 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 422.00 | 446 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 422.00 | 383 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 619.00 | | 25 741.00 | 484 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 302.00 | | 63.00 | 37 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 528.00 | 56 620.00 | 126 422.00 | 325 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 022.00 | 3 055.00 | | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 507.00 | 53 565.00 | 126 422.00 | 304 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UP Prêts | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
UX Autres créances clients | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 101.00 | 15 792.00 | 27 309.00 | 43 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 797.00 | 364 432.00 | 37 365.00 | 401 797.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 703.00 | 310 394.00 | 27 309.00 | 337 703.00 |