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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 421.00 | 120 102.00 | 13 319.00 | 133 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 036.00 | 218 943.00 | 101 093.00 | 320 036.00 |
BF Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 392.00 | 363 460.00 | 128 932.00 | 492 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BN En cours de production de biens | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 998.00 | 21 304.00 | 186 695.00 | 207 998.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 590.00 | 21 304.00 | 1 684 287.00 | 1 705 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 982.00 | 384 764.00 | 1 813 218.00 | 2 197 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 076.00 | 50 000.00 | | 55 076.00 |
DG Autres réserves | 103 482.00 | 97 049.00 | | 103 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 412.00 | 101 509.00 | | 109 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 970.00 | 1 148 558.00 | | 1 167 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 246.00 | 40 517.00 | | 35 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 5 169.00 | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 697.00 | 153 873.00 | | 265 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 141.00 | 178 089.00 | | 209 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 371.00 | 87 868.00 | | 114 371.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 2 757.00 | | 9 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 248.00 | 468 274.00 | | 645 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 218.00 | 1 616 831.00 | | 1 813 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 799.00 | 314 401.00 | | 357 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 765.00 | | 2 354 765.00 | 2 354 765.00 |
FD Production vendue biens | -2 573.00 | | -2 573.00 | -2 573.00 |
FG Production vendue services | 508 424.00 | | 508 424.00 | 508 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 616.00 | | 2 860 616.00 | 2 860 616.00 |
FM Production stockée | | | 36 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 927.00 | 56 847.00 | | 60 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 586.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 000.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 1 586.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 063.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 17 506.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | -15 920.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 32 597.00 | | 36 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 551.00 | 3 001 855.00 | | 2 900 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 138.00 | 2 900 346.00 | | 2 791 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 412.00 | 101 509.00 | | 109 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 993.00 | | 35 224.00 | 478 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 825.00 | 492 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 24 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 175.00 | 453 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 475.00 | | 35 158.00 | 439 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | 66.00 | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 500.00 | 50 786.00 | 21 825.00 | 334 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | 650.00 | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 435.00 | 50 786.00 | 21 175.00 | 309 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UP Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 246.00 | 13 493.00 | 21 753.00 | 35 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 704.00 | 232 149.00 | 8 555.00 | 240 704.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 551.00 | 357 799.00 | 21 753.00 | 379 551.00 |