| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 969.00 | 126 730.00 | 14 239.00 | 140 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 355.00 | 238 149.00 | 114 206.00 | 352 355.00 |
BF Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 546.00 | 386 544.00 | 143 001.00 | 529 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BN En cours de production de biens | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 176.00 | 18 807.00 | 390 369.00 | 409 176.00 |
BZ Autres créances | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CF Disponibilités | 1 325 980.00 | | 1 325 980.00 | 1 325 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 118.00 | 18 807.00 | 1 832 311.00 | 1 851 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 664.00 | 405 352.00 | 1 975 312.00 | 2 380 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 547.00 | 55 076.00 | | 60 547.00 |
DG Autres réserves | | 103 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 178.00 | 109 412.00 | | 242 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 725.00 | 1 167 970.00 | | 1 202 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 692.00 | 35 246.00 | | 61 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 7 840.00 | | 3 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 819.00 | 265 697.00 | | 263 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 716.00 | 209 141.00 | | 204 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 788.00 | 114 371.00 | | 228 788.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 9 166.00 | | 9 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 588.00 | 645 248.00 | | 772 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 312.00 | 1 813 218.00 | | 1 975 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 337.00 | 357 799.00 | | 470 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 555.00 | | 3 140 555.00 | 3 140 555.00 |
FD Production vendue biens | -89 792.00 | | -89 792.00 | -89 792.00 |
FG Production vendue services | 647 277.00 | | 647 277.00 | 647 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 041.00 | | 3 698 041.00 | 3 698 041.00 |
FM Production stockée | | | -23 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 17 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 092.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 699.00 | 60 927.00 | | 63 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | 1 250.00 | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 3 100.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 523.00 | 4 350.00 | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 299.00 | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 997.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | 3 353.00 | | 7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 789.00 | 36 185.00 | | 81 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 233.00 | 2 900 551.00 | | 3 710 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 055.00 | 2 791 138.00 | | 3 468 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 178.00 | 109 412.00 | | 242 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 392.00 | | 66 681.00 | 492 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 527.00 | 529 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 747.00 | 493 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 457.00 | | 66 614.00 | 453 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | 67.00 | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 460.00 | 48 420.00 | 25 336.00 | 363 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | | 2 750.00 | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 045.00 | 48 420.00 | 22 586.00 | 339 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 716.00 | 204 716.00 | | 204 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UP Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 389 828.00 | 389 828.00 | | 389 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 692.00 | 23 260.00 | 38 432.00 | 61 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 875.00 | 418 319.00 | 14 556.00 | 432 875.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 769.00 | 470 337.00 | 38 432.00 | 508 769.00 |