| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 710.00 | 116 915.00 | 19 795.00 | 136 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 765.00 | 192 520.00 | 110 245.00 | 302 765.00 |
BF Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 993.00 | 334 500.00 | 144 494.00 | 478 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
BN En cours de production de biens | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 154.00 | 14 917.00 | 308 237.00 | 323 154.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 1 079 339.00 | | 1 079 339.00 | 1 079 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 254.00 | 14 917.00 | 1 472 338.00 | 1 487 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 247.00 | 349 416.00 | 1 616 831.00 | 1 966 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 97 049.00 | 495 834.00 | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 509.00 | 41 215.00 | | 101 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 558.00 | 1 087 049.00 | | 1 148 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 517.00 | 44 800.00 | | 40 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 24 045.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 873.00 | 140 892.00 | | 153 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 161 055.00 | | 178 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | 82 553.00 | | 87 868.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 1 945.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 274.00 | 455 290.00 | | 468 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 831.00 | 1 542 338.00 | | 1 616 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 401.00 | 292 996.00 | | 314 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 763.00 | | 2 553 763.00 | 2 553 763.00 |
FD Production vendue biens | -96 786.00 | | -96 786.00 | -96 786.00 |
FG Production vendue services | 540 767.00 | | 540 767.00 | 540 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 745.00 | | 2 997 745.00 | 2 997 745.00 |
FM Production stockée | | | -11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 026.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 847.00 | 53 136.00 | | 56 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 446.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 446.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 4 622.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 443.00 | 4 655.00 | | 16 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 9 277.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 920.00 | -8 830.00 | | -15 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 3 116.00 | | 32 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 855.00 | 2 907 957.00 | | 3 001 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 346.00 | 2 866 742.00 | | 2 900 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 509.00 | 41 215.00 | | 101 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 343.00 | | 35 971.00 | 487 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 873.00 | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 321.00 | 478 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 448.00 | 439 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 016.00 | | 35 907.00 | 425 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 262.00 | | 65.00 | 37 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 377.00 | 50 570.00 | 21 448.00 | 305 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | 590.00 | | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 902.00 | 49 980.00 | 21 448.00 | 280 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UP Prêts | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 306 670.00 | 306 670.00 | | 306 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 607.00 | 336 052.00 | 8 555.00 | 344 607.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |