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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 160.00 | 590.00 | 9 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 241.00 | 111 749.00 | 25 492.00 | 137 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 775.00 | 169 153.00 | 118 622.00 | 287 775.00 |
BF Prêts | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 343.00 | 305 377.00 | 181 966.00 | 487 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BN En cours de production de biens | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 851.00 | 28 282.00 | 347 569.00 | 375 851.00 |
BZ Autres créances | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CF Disponibilités | 836 062.00 | | 836 062.00 | 836 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 654.00 | 28 282.00 | 1 360 372.00 | 1 388 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 998.00 | 333 659.00 | 1 542 338.00 | 1 875 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 495 834.00 | 348 354.00 | | 495 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | 197 480.00 | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 049.00 | 1 095 834.00 | | 1 087 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 800.00 | 43 101.00 | | 44 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 6 518.00 | | 24 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 892.00 | 176 976.00 | | 140 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 055.00 | 208 000.00 | | 161 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 79 503.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 582.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 290.00 | 514 679.00 | | 455 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 338.00 | 1 610 513.00 | | 1 542 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 996.00 | 310 394.00 | | 292 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 734.00 | | 2 188 734.00 | 2 188 734.00 |
FD Production vendue biens | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
FG Production vendue services | 540 651.00 | | 540 651.00 | 540 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 959.00 | | 2 922 959.00 | 2 922 959.00 |
FM Production stockée | | | -16 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 282.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 136.00 | 53 305.00 | | 53 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 2 057.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 5 709.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 139.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 5 255.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 830.00 | 454.00 | | -8 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 67 416.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 957.00 | 3 037 676.00 | | 2 907 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 742.00 | 2 840 196.00 | | 2 866 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 215.00 | 197 480.00 | | 41 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 367.00 | | 41 143.00 | 446 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 37 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 487 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 938.00 | | 41 079.00 | 383 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 365.00 | | 64.00 | 37 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 726.00 | 49 651.00 | | 255 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 076.00 | 399.00 | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 650.00 | 49 252.00 | | 231 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UP Prêts | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
UX Autres créances clients | 343 480.00 | 343 480.00 | | 343 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 800.00 | 23 398.00 | 21 402.00 | 44 800.00 |
VI Groupe et associés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 044.00 | 478 782.00 | 37 262.00 | 516 044.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 398.00 | 292 996.00 | 21 402.00 | 314 398.00 |