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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 384.00 | 137 454.00 | 132 929.00 | 270 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 189.00 | 49 087.00 | 35 102.00 | 84 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 454.00 | 186 542.00 | 348 911.00 | 535 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CF Disponibilités | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 321.00 | 186 542.00 | 490 779.00 | 677 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 527.00 | | | -149 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
DL TOTAL (I) | -86 719.00 | | | -86 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 043.00 | | | 322 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 498.00 | | | 577 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 779.00 | | | 490 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 426.00 | | | 241 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 416.00 | | 1 220 416.00 | 1 220 416.00 |
FG Production vendue services | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 274.00 | | 1 224 274.00 | 1 224 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 551.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 889.00 | | | 1 239 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 081.00 | | | 1 187 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 488.00 | | | 523 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 608.00 | | | 342 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 539.00 | 55 003.00 | 186 542.00 | 131 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 539.00 | 55 003.00 | 186 542.00 | 131 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 379.00 | 61 379.00 | 90 000.00 | 151 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 786.00 | 75 714.00 | 246 072.00 | 321 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VP Divers | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 943.00 | 55 063.00 | 880.00 | 55 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 498.00 | 241 426.00 | 336 072.00 | 577 498.00 |