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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 384.00 | 176 081.00 | 94 303.00 | 270 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 332.00 | 1 641.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 806.00 | 66 478.00 | 18 327.00 | 84 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 044.00 | 242 892.00 | 295 152.00 | 538 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 109.00 | 242 892.00 | 378 217.00 | 621 109.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 719.00 | | | -96 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | -45 183.00 | | | -45 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 115.00 | | | 246 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 401.00 | | | 423 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 217.00 | | | 378 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 810.00 | | 1 085 810.00 | 1 085 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 897.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 300.00 | | | 1 151 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 764.00 | | | 1 109 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 574.00 | | | 354 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 542.00 | 56 350.00 | 242 892.00 | 186 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 542.00 | 56 350.00 | 242 892.00 | 186 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 072.00 | 75 715.00 | 170 357.00 | 246 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VP Divers | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 938.00 | 29 058.00 | 880.00 | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 402.00 | 253 045.00 | 170 357.00 | 423 402.00 |