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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 384.00 | 214 707.00 | 55 676.00 | 270 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 1 034.00 | 6 326.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 181.00 | 78 005.00 | 14 176.00 | 92 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 806.00 | 293 746.00 | 257 059.00 | 550 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 428.00 | 293 746.00 | 387 682.00 | 681 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 183.00 | | | -55 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
DL TOTAL (I) | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 828.00 | | | 346 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 682.00 | | | 387 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 471.00 | | | 176 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 972.00 | | 1 076 972.00 | 1 076 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 972.00 | | 1 076 972.00 | 1 076 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 402.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 256.00 | | | 1 128 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 218.00 | | | 1 042 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 045.00 | | 12 762.00 | 538 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 165.00 | | 12 762.00 | 357 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 892.00 | 50 854.00 | 293 746.00 | 242 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 892.00 | 50 854.00 | 293 746.00 | 242 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
VI Groupe et associés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 154.00 | 69 274.00 | 880.00 | 70 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 829.00 | 176 471.00 | | 346 829.00 |